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※2022年3月期以降は子会社の業績を含む連結業績です。
(単位:千円)
2019年3月期
2020年3月期
2021年3月期
2022年3月期
2023年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
171,105
6,633
90,912
-57,341
139,677
顧客関連資産償却額
-
-
-
21,700
18,700
減価償却費
12,245
8,688
10,708
26,233
24,708
のれん償却額
-
-
4,787
38,274
38,274
敷金および保証金の償却額
1,611
-
-
-
-
受取利息および受取配当金
-3
-6
-8
-7
-6
助成金収入
-8,640
-2,318
-4,047
-1,363
-982
支払利息
690
460
417
4,980
3,827
株式公開費用
2,000
6,443
-
-
-
売上債権の増減額(△は増加)
-42,427
43,633
-50,104
-41,718
106,952
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,991
-5,889
10,767
13,085
999
前払費用の増減額(△は増加)
-2,150
-11,036
-6,653
22,466
7,175
長期前払費用の増減額(△は増加)
-3,882
-1,502
4,480
905
-405
仕入債務の増減額(△は減少)
10,726
-1,016
1,440
16,273
-26,793
前受金の増減額(△は減少)
678
142
4,283
7,870
-8,297
前受収益の増減額(△は減少)
2,353
-5
3,263
-1,252
-64
未払金の増減額(△は減少)
-16,800
-6,047
2,992
6,883
-5,151
未払費用の増減額(△は減少)
719
-3,133
10,495
2,575
-2,918
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,903
-3,279
17,388
-18,972
15,624
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,076
-955
-20,380
8,446
-2,397
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,599
3,002
4,706
1,608
3,491
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,361
2,351
1,300
2,643
1,013
受注損失引当金の増減額(△は減少)
-1,678
-4,925
-
4,894
-4,894
その他
-97
-3,297
-3,910
3,984
2,304
小計
141,382
27,940
82,841
62,169
310,837
利息および配当金の受取額
3
6
8
7
6
助成金の受取額
8,640
2,318
4,047
1,363
982
利息の支払額
-690
-460
-417
-4,980
-3,827
保険金の受取額
907
-
-
-
-
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
1,121
-76,568
28,405
-34,987
-81,869
営業活動によるキャッシュ・フロー
151,365
-46,762
114,884
23,572
226,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-10,995
-8,055
-7,693
-9,434
-2,958
無形固定資産の取得による支出
-2,295
-
-
-11,582
-44,554
有形固定資産の売却による収入
-
-
-
13
‐
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-15,269
-527,412
‐
差入保証金の差入による支出
-
-
-
-1,788
‐
差入保証金の回収による収入
-
-
-
-
1,563
その他
-
-
42
-
-24
投資活動によるキャッシュ・フロー
-13,290
-8,055
-22,921
-550,204
-45,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
11,199
-36,200
-
-
-
長期借入れによる収入
40,000
50,000
100,000
500,000
‐
長期借入金の返済による支出
-60,066
-19,332
-46,814
-189,710
-153,312
株式の発行による収入
-
409,796
-
-
-
ストックオプションの行使による収入
-
-
14,514
18,086
21,953
リース債務の返済による支出
-401
-338
-358
-208
-465
株式公開費用の支払による支出
-
-5,000
-
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-9,268
398,926
67,341
328,167
-131,823
現金および現金同等物の増減額(△は減少)
128,806
344,108
159,304
-198,464
48,331
現金および現金同等物の期首残高
133,343
262,149
606,257
765,562
567,098
現金および現金同等物の期末残高
262,149
606,257
765,562
567,098
615,430
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