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キャッシュフロー計算書

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※2022年3月期以降は子会社の業績を含む連結業績です。

（単位：千円）

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) -57,341
 139,677
 168,215
 164,904
 -8,656
顧客関連資産償却額 21,700
 18,700
 18,700
 27,670
 25,087
減価償却費 26,233
 24,708
 22,375
 46,996
 98,680
減損損失 -
 -
 -
 -
 59,265
のれん償却額 38,274
 38,274 38,274
 57,071
 57,643
差入保証金償却額 -
 - -
 -
 14,699
投資有価証券売却損益 -
 - -
 -
 -2,327
受取利息および受取配当金 -7
 -6
 -6 -344
 -1,107
助成金収入 -1,363
 -982
 -
 -630
 -
違約金収入 -
 -
 -1,525
 -
 -
保険解約返戻金 -
 -
 -
 -720
 -
補助金返還額 -
 -
 -
 -
 1,142
支払利息 4,980
 3,827
 2,796
 5,612
 7,319
売上債権の増減額（△は増加） -41,718
 106,952
 -90,694
 -25,520 -112,294
棚卸資産の増減額（△は増加） 13,085
 999
 -1,106
 748
 1,678
前払費用の増減額（△は増加） 22,466
 7,175
 -4,069
 2,052
 -8,855
長期前払費用の増減額（△は増加） 905
 -405
 405
 -
 -
仕入債務の増減額（△は減少） 16,273
 -26,793
 7,154
 28,928
 -1,755
前受金の増減額（△は減少） 7,870
 -8,297
 -1,965
 3,973
 25,720
前受収益の増減額（△は減少） -1,252
 -64
 1,516
 -171
 270
未払金の増減額（△は減少） 6,883
 -5,151
 11,447 -5,972
 9,278
未払費用の増減額（△は減少） 2,575
 -2,918
 8,646
 ｰ6,690
 28,576
未払消費税等の増減額（△は減少） -18,972
 15,624
 -15,989
 ｰ6,668
 9,193
賞与引当金の増減額（△は減少） 8,446
 -2,397
 -2,719
 4
 -11,737
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,608
 3,491
 5,065
 5,476
 111
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,643
 1,013
 -1,601
 2,642
 -4,522
受注損失引当金の増減額（△は減少） 4,894
 -4,894
 1,307
 -1,307
 ｰ
その他 -3,984
 2,304
 6,258
 ｰ4,011
 2,475
小計 62,169
 310,837
 172,484
 294,044
 189,887
利息および配当金の受取額 7
 6
 6 344
 1,107
助成金の受取額 1,363
 982
 -
 630
 -
違約金の受取額 -
 -
 -1,525
 -
 ｰ
補助金の返還額 -
 -
 -
 -
 ｰ1,142
利息の支払額 -4,980
 -3,827
 -2,796
 -5,612
 -7,319
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） -34,987
 -81,869
 -47,691
 -68,953
 -91,401
営業活動によるキャッシュ・フロー 23,572
 226,129
 123,528
 220,453
 91,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 -9,434
 -2,958
 -3,243
 18,883
 -125,468
無形固定資産の取得による支出 -11,582
 -44,554
 -65,290
 -218,197
 -125,898
有形固定資産の売却による収入 13
 -
 -
 -
 52,077
投資有価証券の取得による支出 -
 -
 -49,750
 -
 -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 -527,412
 -
 -
 -144,005
 ‐
資産除去債務の履行による支出 -
 -
 -
 -
 ‐21,310
差入保証金の差入による支出 -1,788
 -
 -
 -51,623
 ‐
差入保証金の回収による収入 -
 1,563
 86
 -
 39,013
保険積立金の解約による収入 -
 -
 -
 6,120
 -
その他 -
 -24
 21
 -
 -2,500
投資活動によるキャッシュ・フロー -550,204
 -45,973
 -118,176
 -426,589
 -184,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入 500,000
 -
 -
 430,000
 -
長期借入金の返済による支出 -189,710
 -153,312
 -130,030
 -138,669
 -176,400
短期借入金の純増減額（△は減少） -
 -
 -
 -51
 100,000
ストックオプションの行使による収入 18,086
 21,953
 8,908
 1,301
 4,804
リース債務の返済による支出 -208
 -465
 -443
 -397
 -255
自己株式の取得による支出 -
 -
 -
 -
 -41,169
自己株式取得のための預け金の増減額 -
 -
 -
 -
 -12,236
財務活動によるキャッシュ・フロー 328,167
 -131,823
 --121,564
 292,183
 -125,256
現金および現金同等物の増減額（△は減少） -198,464
 48,331
 -116,212
 86,047
 -218,120
現金および現金同等物の期首残高 765,562
 567,098
 615,430
 499,217
 585,264
現金および現金同等物の期末残高 567,098
 615,430
 499,217
 585,264
 367,054
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