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※2022年3月期以降は子会社の業績を含む連結業績です。

（単位：千円）

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	6,633	90,912	-57,341	139,677	168,215
顧客関連資産償却額	-	-	21,700	18,700	18,700
減価償却費	8,688	10,708	26,233	24,708	22,375
のれん償却額	-	4,787	38,274	38,274	38,274
受取利息および受取配当金	-6	-8	-7	-6	-6
助成金収入	-2,318	-4,047	-1,363	-982	-
支払利息	460	417	4,980	3,827	2,796
株式公開費用	6,443	-	-	-	-
売上債権の増減額（△は増加）	43,633	-50,104	-41,718	106,952	-90,694
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,889	10,767	13,085	999	-1,106
前払費用の増減額（△は増加）	-11,036	-6,653	22,466	7,175	-4,069
長期前払費用の増減額（△は増加）	-1,502	4,480	905	-405	405
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,016	1,440	16,273	-26,793	7,154
前受金の増減額（△は減少）	142	4,283	7,870	-8,297	-1,965
前受収益の増減額（△は減少）	-5	3,263	-1,252	-64	1,516
未払金の増減額（△は減少）	-6,047	2,992	6,883	-5,151	11,447
未払費用の増減額（△は減少）	-3,133	10,495	2,575	-2,918	8,646
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3,279	17,388	-18,972	15,624	-15,989
賞与引当金の増減額（△は減少）	-955	-20,380	8,446	-2,397	-2,719
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,002	4,706	1,608	3,491	5,065
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,351	1,300	2,643	1,013	-1,601
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-4,925	-	4,894	-4,894	1,307
その他	-3,297	-3,910	3,984	2,304	6,258
小計	27,940	82,841	62,169	310,837	172,484
利息および配当金の受取額	6	8	7	6	6
助成金の受取額	2,318	4,047	1,363	982	-
利息の支払額	-460	-417	-4,980	-3,827	-2,796
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-76,568	28,405	-34,987	-81,869	-47,691
営業活動によるキャッシュ・フロー	-46,762	114,884	23,572	226,129	123,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-8,055	-7,693	-9,434	-2,958	-3,243
無形固定資産の取得による支出	-	-	-11,582	-44,554	-65,290
有形固定資産の売却による収入	-	-	13	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-15,269	-527,412	-	‐
差入保証金の差入による支出	-	-	-1,788	-	‐
差入保証金の回収による収入	-	-	-	1,563	86
その他	-	42	-	-24	21
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,055	-22,921	-550,204	-45,973	-118,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-36,200	-	-	-	-
長期借入れによる収入	50,000	100,000	500,000	-	‐
長期借入金の返済による支出	-19,332	-46,814	-189,710	-153,312	-130,030
株式の発行による収入	409,796	-	-	-	-
ストックオプションの行使による収入	-	14,514	18,086	21,953	8,908
リース債務の返済による支出	-338	-358	-208	-465	-443
株式公開費用の支払による支出	-5,000	-	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	398,926	67,341	328,167	-131,823	-121,564
現金および現金同等物の増減額（△は減少）	344,108	159,304	-198,464	48,331	-116,212
現金および現金同等物の期首残高	262,149	606,257	765,562	567,098	615,430
現金および現金同等物の期末残高	606,257	765,562	567,098	615,430	499,217

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