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キャッシュフロー計算書

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※2022年3月期以降は子会社の業績を含む連結業績です。

（単位：千円）

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 90,912
 -57,341
 139,677
 168,215
 164,904
顧客関連資産償却額 -
 21,700
 18,700
 18,700
 27,670
減価償却費 10,708
 26,233
 24,708
 22,375
 46,996
のれん償却額 4,787
 38,274 38,274
 38,274
 57,071
受取利息および受取配当金 -8
 -7
 -6 -6
 -344
助成金収入 -4,047
 -1,363
 -982
 -
 -630
違約金収入 -
 -
 -
 -1,525
 -
保険解約返戻金 -
 -
 -
 -
 -720
支払利息 417
 4,980
 3,827
 2,796
 5,612
売上債権の増減額（△は増加） -50,104
 -41,718
 106,952
 -90,694　　　　 -25,520
棚卸資産の増減額（△は増加） 10,767
 13,085
 999
 -1,106
 748
前払費用の増減額（△は増加） -6,653
 22,466
 7,175
 -4,069
 2,052
長期前払費用の増減額（△は増加） 4,480
 905
 -405
 405
 -
仕入債務の増減額（△は減少） 1,440
 16,273
 -26,793
 7,154
 28,928
前受金の増減額（△は減少） 4,283
 7,870
 -8,297
 -1,965
 3,973
前受収益の増減額（△は減少） 3,263
 -1,252
 -64
 1,516
 -171
未払金の増減額（△は減少） 2,992
 6,883
 -5,151　　　　 11,447
 -5,972
未払費用の増減額（△は減少） 10,495
 2,575
 -2,918
 8,646
 ｰ6,690
未払消費税等の増減額（△は減少） 17,388
 -18,972
 15,624
 -15,989
 ｰ6,668
賞与引当金の増減額（△は減少） -20,380
 8,446
 -2,397
 -2,719
 4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,706
 1,608
 3,491
 5,065
 5,476
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,300
 2,643
 1,013
 -1,601
 2,642
受注損失引当金の増減額（△は減少） -
 4,894
 -4,894
 1,307
 ｰ1,307
その他 -3,910
 3,984
 2,304
 6,258
 ｰ4,011
小計 82,841
 62,169
 310,837
 172,484
 294,044
利息および配当金の受取額 8
 7
 6　　　 6
 344
助成金の受取額 4,047
 1,363
 982
 -
 630
違約金の受取額 -
 -
 -
 -1,525
 ｰ
利息の支払額 -417
 -4,980
 -3,827
 -2,796
 -5,612
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 28,405
 -34,987
 -81,869
 -47,691
 -68,953
営業活動によるキャッシュ・フロー 114,884
 23,572
 226,129
 123,528
 220,453
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 -7,693
 -9,434
 -2,958
 -3,243
 -18,883
無形固定資産の取得による支出 -
 -11,582
 -44,554
 -65,290
 -218,197
投資有価証券の取得による支出 -
 -
 -
 -49,750
 -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 -15,269
 -527,412
 -
 -
 ‐144,005
差入保証金の差入による支出 -
 -1,788
 -
 -
 ‐51,623
差入保証金の回収による収入 -
 -
 1,563
 86
 -
保険積立金の解約による収入 -
 -
 -
 -
 6,120
その他 42
 -
 -24
 21
 -
投資活動によるキャッシュ・フロー -22,921
 -550,204
 -45,973
 -118,176
 -426,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） -
 -
 -
 -
 -
長期借入れによる収入 100,000
 500,000
 -
 -
 430,000
長期借入金の返済による支出 -46,814
 -189,710
 -153,312
 -130,030
 -138,669
短期借入金の純増減額（△は減少） -
 -
 -
 -
 -51
ストックオプションの行使による収入 14,514
 18,086
 21,953
 8,908
 1,301
リース債務の返済による支出 -358
 -208
 -465
 -443
 -397
財務活動によるキャッシュ・フロー 67,341
 328,167
 -131,823
 -121,564
 292,183
現金および現金同等物の増減額（△は減少） 159,304
 -198,464
 48,331
 -116,212
 86,047
現金および現金同等物の期首残高 606,257
 765,562
 567,098
 615,430
 499,217
現金および現金同等物の期末残高 765,562
 567,098
 615,430
 499,217
 585,264
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